Материали за редовно заседание на 28.08.2025 г-word/2 Инфор. за изпъл. на бюдж. на полугодието на 2025 г..docx
(140 КБ)
До
Председателя на Общински съвет - Карлово
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от Д-р Емил Кабаиванов – Кмет на Община Карлово
Относно: Информация за изпълнението на бюджета на община Карлово, сметките за средства от Европейския съюз и актуализирано разпределение на променените по бюджета за полугодието на 2025 година
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Съгласно изискванията на чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кметът на общината представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели за полугодието.
Бюджетът на Община Карлово за 2025 година е приет с Решение 530/24.04.2025 г. на Общински съвет Карлово в размер на 112 298 975 лв., в т.ч.: за държавни дейности – 79 879 846 лв., за местни дейности – 30 158 618 лв. и за държавни дейности дофинансирани с местни приходи – 2 260 511 лв.
През първите шест месеца на 2024 година, бюджетът на община Карлово беше променен, както следва:
В резултат на получени трансфери от Министерство на финансите се промениха бюджетните взаимоотношения между община Карлово и Централния бюджет:
1. За възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование за 2025 г. – 203 957 лв.;
2. Средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до XII клас, общинските детски градини и училища за 2025 год. – 310 043 лв.;
3. Средства във връзка с промяната на натуралните показатели по информационната система МОН към 01.01.2025 г. – /-513 401/ лв.;
4. Средства за компенсиране намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени превози в размер на 1 127 347 лв.;
5. Средства по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – 182 946 лв.;
6. Средства за ремонт и/или създаване на нови спортни съоръжения в общински училища от Министерство но младежта и спорта – 1 494 191 лв.;
През полугодието на 2025 г. на Общината са предоставени следните трансфери:
1. От Министерство на труда и социалната политика в размер на 77 514 лв. по програми за временна заетост.
2. От АСП за Асистенти за лична помощ – 3 259 779 лв.
3. Средства по програми за закрила на детето – 142 206 лв.
Съгласно договори за дарения по сметката на Общината през първото полугодие постъпиха 39 295 лв., които са изразходени съгласно волята на дарителя.
Допълнително предоставените средства са отразени по плана на съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация за 2025 г.
След извършените промени по бюджета на община Карлово уточненият годишен план към 30.06.2025 г . възлиза на 118 158 461 лв./ Приложение № 6/, в т.ч.:
- за делегирани от държавата дейности – 85 593 584 лв.;
- за местни дейности – 30 304 366 лв.;
- за държавни дейности дофинансирани с местни приходи – 2 260 511 лв.
І. Изпълнение на приходната част на бюджета
Изпълнението на приходите общо по бюджета на общината за първото шестмесечие на 2025 година е 52 197 902 лв.- 44,2 %. Приложение №1.
Общата субсидия и другите трансфери за държавни дейности от ЦБ се превеждаха ритмично от Министерство на финансите. Усвоените средства за държавни дейности към 30.06.2025 г. са в размер на 28 454 151 лв.
За полугодието на 2024 г. е усвоена обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на 2 591 025 лева (51,36% от уточнения годишен план).
Планираните за 2025 г. имуществени данъци са изпълнени в размер на 4 948 328 лв.
Уточненият план на неданъчните приходи за първите шест месеца на 2025 г. е в размер на 11 316 975 лв., а изпълнението – 6 906 013 лв. – 61,0 %.
За приходи и доходи от собственост са планирани общо 1 945 958 лв. , изпълнението – 1 050 212 лв. Постъпленията от продажба на стоки и услуги са в размер на 723 688 лв., от наеми на имущество и земя 326 524 лв.
Постъпленията от общински такси за шестмесечието са в размер на 5 587 798 лв. – 66,7% от планираните. Най-голям относителен дял в общинските такси заема такса битови отпадъци, където отчетените приходи са 4 512 358 лв. Изпълнение на таксите за различните услуги са както следва: за технически услуги – 11,3%, за ползване на домашен социален патронаж – 41,8%, за административни такси – 37%, други общински такси – 85.8%.
Общо постъпленията от собствените приходи за първите шест месеца на 2025 г. са в размер на 11 854 341 лв., изпълнение 58,1%.
II. Изпълнение на разходната част на бюджета
Изпълнението на разходната част на бюджета за полугодието е 52 197 902 лв., в т.ч:.
• за делегирани от държавата дейности – 39 836 703 лева;
• за местни дейности – 11 457 975 лева;
• за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 903 224 лева.
В дейностите държавна отговорност най-голям относителен дял в отчетените разходи заема Функция “Образование” – 37,73%. При уточнен план към 30.06.2025г. в размер на 39 673 467 лв., са усвоени 37,88% - 15 030 395 лв. Финансирането на всички училища и детски градини се организира чрез прилагане на системата на “Делегиран бюджет”.
За държавната функция “Общи държавни служби” отчетените средства са в размер на 1 901 058 лв. – 43,21% от планираните 4 398 826 лв. Като държавна дейност във функцията се отчитат заплати, други възнаграждения за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодател на лицата по трудови и служебни правоотношения в общинска администрация и средства по подготовката и провеждането на избори.
Функция „Отбрана и сигурност” финансирана от държавни приходи е в размер на 21 138 910 лв., това са средства за възнаграждения, осигурителни вноски и други нормативно признати разходи на оперативните дежурни, материално стимулиране на обществените възпитатели, възнаграждения на местната комисия за борба срещу противообществените прояви и детска педагогическа стая. Средства за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в размер на 20 645 558 лв.
В делегираната от държавата функция „Здравеопазване“, Детска ясла „Ана Кузманова“ гр. Карлово е с план за годината 1 577 240 лв. и отчет 552 121 лв., изпълнение 35%. С държавни средства са финансирани разходи за възнаграждения и осигуровки на 37 щатни бройки в детски ясли и яслени групи в детски градини. Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” изцяло се финансира с държавни средства и включва разходи за издръжка на здравните кабинети в учебните заведения и за възнаграждения и осигуровки на 24 щатни бройки медицински персонал. При план от 840 722 лв., отчета е 306 509 лв. или 36,45% изпълнение. В Дейност „Други дейности по здравеопазването” са отчетени разходи за възнаграждения и издръжка на здравни медиатори в размер на 34 546 лв.
Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са отчетени 9 442 768 лв. – 62,12 % от разчетените средства. В тази функция са усвоени средства за дейности „Центрове за обществена подкрепа”, „Домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, „Асистенти за лична помощ“, „Асистентска подкрепа“, „Защитени жилище”, „Програми за закрила на детето“, „Център за настаняване от семеен тип”, „Дневни центрове за лица с увреждания”, „Програми за временна заетост”, „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ и „Център за работа с деца на улицата“.
За държавната функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” са изразходени 810 262 лв., за издръжка на 24 читалища на територията на общината и музеите в гр. Карлово и гр. Клисура.
За полугодието на 2025 г. за дейностите делегирани от държавата, дофинансирани с местни приходи са отчетени 903 224 лв.
За дейностите с местен характер през полугодието на 2025 г. са усвоени бюджетни средства в размер на 11 457 975 лв. За разходите за персонал са усвоени 3 003 482 лв. – 26,21%, за издръжка – 6 398 450 лв. – 55,84%. и за капиталови разходи – 2 056 043 лв. – 17,94%.
В местната функция “Общи държавни служби” за шестмесечието са отчетени средства в размер на 1 951 164 лв., от тях трудови разходи 380 362 лв., за издръжка 1 525 005 лв. и за капиталови разходи 45 797 лв.
Във функция “Образование” разходите са 177 802 лв.
За местната функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са отчетени 502 797лв., за дейност „Домашен социален патронаж” през първото полугодие са усвоени 436 566 лв., за Клубовете на пенсионерите – 64 999 лв.
Най-голям относителен дял в местните дейности заема Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 51.75 %. Отчетените финансови ресурси в тази функция са в размер на 5 930 403 лв., като в дейност „Чистота“ са в размер на 3 562 394 лв.
Във функция “ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” през първото полугодие на 2025 г. са отчетени средства в размер на 803 644 лв., това са разходи на бюджетни поделения „Общинска художествена галерия”, „Общинска библиотека д-р Иван Богоров”, дейност „Обредни домове и зали”, Културния календар по населени места в Община Карлово.
За местната функция “Икономически дейности и услуги” за отчетния период са усвоени бюджетни средства в размер на 1 961 199 лв.
През 2025г. продължи усвояването на средства от Европейските фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови.
Разплатените разходи за полугодието са 1 156 321 лв.
Отчета на разходите за изпълнение на проекти по оперативни програми на Европейския съюз на община Карлово към 30.06.2025 година е видно от Приложение № 15, в това число:
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ :
„Приеми ме” – 4 118 лв.;
„Започвам работа“ – 36 546 лв.;
„Иновативни социални здравни услуги“ – 81 751 лв.
По Програма за образование :
„Силен старт“, „Успех за теб“, Училищна стем среда – 679 794 лв.
По програма за храни и/или основно материално подпомагане:
„Топъл обяд“ – 270 177 лв.
Държавен фонд „Земеделие“:
„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Баня“ – 459 лв.
СЕС, Други европейски средства – 83 475 лв.